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基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	近三個(gè)月	近一年	成立以來(lái)	基金狀態(tài)	交易
興合安迎混合A	017813	2025-03-07	0.9453	0.9453	-0.33%	-0.01%	12.02%	-5.47%	正常開放	購(gòu)買
興合安迎混合C	017814	2025-03-07	0.9338	0.9338	-0.33%	-0.16%	11.25%	-6.61%	正常開放	購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	018876	2025-03-07	1.3508	1.3508	-0.07%	10.47%	43.61%	35.13%	正常開放	購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	018877	2025-03-07	1.3403	1.3403	-0.07%	10.34%	42.90%	34.08%	正常開放	購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券A	016412	2025-03-07	1.0095	1.0095	-0.21%	0.92%	3.21%	0.95%	正常開放	購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券C	016413	2025-03-07	1.0019	1.0019	-0.21%	0.84%	2.91%	0.19%	正常開放	購(gòu)買
興合錦安利率債A	018059	2025-03-07	1.7385	2.8406	-0.20%	0.36%	1.60%	186.69%	正常開放	購(gòu)買
興合錦安利率債C	018060	2025-03-07	1.7791	2.9487	-0.21%	0.28%	1.31%	197.43%	正常開放	購(gòu)買

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