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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-02-25 0.9423 0.9423 -0.85% 2.05% 13.16% -5.77% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-02-25 0.9310 0.9310 -0.85% 1.89% 12.39% -6.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-02-25 1.3754 1.3754 -0.95% 16.97% 48.12% 37.60% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-02-25 1.3649 1.3649 -0.95% 16.83% 47.38% 36.54% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-02-25 1.0132 1.0132 -0.03% 2.20% 3.68% 1.32% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-02-25 1.0057 1.0057 -0.03% 2.12% 3.37% 0.57% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-02-25 1.7411 2.8432 0.06% 1.10% 2.46% 187.12% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-02-25 1.7820 2.9516 0.06% 1.03% 2.17% 197.91% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
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